天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易

同壁财经 2024-04-30 19:31:54

4月30日,天弘基金管理有限公司发布公告称,天弘中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金于2024年4月30日开始在深圳证券交易所上市交易。该基金场内简称:芯片产业 ETF,基金代码:159310。

经基金托管人光大证券股份有限公司复核,截至2024 年4月29日该基金基金份额净值为1.0089元。上市首日该基金以该基金份额净值1.009元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 截至2024年4月29日,该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的94.77%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

据了解,该基金类型为指数型-股票,最新单位净值为0.850元,较前一日上涨0.35%,成交额为1582.42万元。该基金成立时间为2024年4月18日,基金管理人为天弘基金管理有限公司,基金托管人为光大证券,基金规模为2.33亿元。

截至2024年4月23日数据:该基金股票净比为12.03%,无债券类净值比,现金净比为91.52%。

该基金经理为林心龙,累计任职时间超过3年,自2024年4月18日起担任该基金经理,任期收益为0.89%。目前共27只基金,基金资产总规模为241.34亿元。

    The End