嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金开始上市交易

同壁财经 2023-12-01 19:30:54

12月1日,嘉实基金管理有限公司发布公告称,嘉实中证100交易型开放式指数证券投资基金于2023年12月1日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称:中证100指数ETF,代码:159661。

经基金托管人中国银行股份有限公司复核,截至2023年11月30日,上市首日以该基金份额净值0.995元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

截至2023年11月30日,该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的96.9728%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

据了解,该基金类型为指数型-股票,最新单位净值为0.987元,较前一日下跌0.80%,成交额为9792.72万元。该基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。该基金成立时间为2023年11月23日,基金规模为2.19亿元。

截至2023年11月24日数据:该基金股票净比为19.11%,无债券类净值比,现金净比为100.06%。

该基金经理为李直,累计任职时间为5年,自2023年11月23日起担任该基金经理,任期收益为-0.54%。目前共管理24只基金,基金资产总规模为170.78亿元。

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